银华中证基建ETF发起式联接A(015761)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,294,572.45 |
-765,768.02 |
2,370,625.57 |
2,533,118.17 |
| 本期利润 |
4,434,707.85 |
2,796,261.49 |
931,297.15 |
5,635,358.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
0.03 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.85 |
10.55 |
3.13 |
16.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.59 |
10.90 |
-3.20 |
15.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,072,292.36 |
-22,166.96 |
-2,706,905.51 |
1,924,385.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
27,109,207.17 |
26,061,496.17 |
24,635,868.53 |
27,534,585.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
0.90 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
-0.08 |
-9.90 |
7.51 |
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