上银内需增长股票C(015754)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-216,473.17 |
-130,282.37 |
-142,534.02 |
-6,401.54 |
| 本期利润 |
569,681.15 |
258,865.57 |
-22,217.63 |
-3,507.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.89 |
6.56 |
-5.35 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
-1.76 |
-13.14 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-680,682.47 |
-1,022,017.06 |
-2,124,800.29 |
-29,666.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.35 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,308,213.18 |
1,935,664.85 |
4,330,467.46 |
95,155.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.71 |
0.72 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.25 |
-12.80 |
-11.23 |
-1.37 |
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