景顺长城品质长青混合C(015751)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,167,084.88 |
235,774.03 |
-91,417.22 |
-12,155.99 |
| 本期利润 |
70,049,791.10 |
979,043.37 |
-37,763.58 |
-20,976.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.14 |
-0.10 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.84 |
18.29 |
-12.46 |
-7.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.95 |
10.02 |
-10.37 |
-5.11 |
| 期末可供分配利润 |
-413,179,236.62 |
-17,659,416.25 |
-131,419.94 |
-98,898.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,212,589,559.26 |
38,081,403.44 |
351,710.76 |
332,362.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.80 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.49 |
4.19 |
-5.30 |
0.26 |
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