博时优享回报混合C(015750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,526,371.43 |
-2,612,624.58 |
-5,593,897.06 |
-2,440,916.09 |
| 本期利润 |
1,196,070.93 |
-839,099.49 |
-4,365,197.50 |
-880,756.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
-4.67 |
-15.71 |
-2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
-4.20 |
-15.88 |
-2.99 |
| 期末可供分配利润 |
-6,356,217.14 |
-7,806,088.03 |
-6,455,619.83 |
-5,076,680.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
17,326,430.10 |
18,504,778.35 |
18,348,403.43 |
29,464,307.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.74 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.76 |
-29.14 |
-26.03 |
-14.70 |
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