博时优享回报混合A(015749)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,590,688.93 |
-39,376,628.51 |
-41,631,735.82 |
-76,253,866.72 |
| 本期利润 |
34,009,102.51 |
23,296,169.40 |
-12,348,805.72 |
-60,765,385.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
8.23 |
-4.28 |
-15.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
9.01 |
-3.97 |
-15.45 |
| 期末可供分配利润 |
-80,439,409.01 |
-103,228,397.60 |
-113,750,975.11 |
-107,066,983.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
317,126,926.51 |
292,923,177.41 |
278,023,128.37 |
312,788,265.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.72 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.11 |
-18.79 |
-28.46 |
-25.50 |
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