博时四月享120天持有期债券C(015747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,701,243.04 |
94,354,019.74 |
22,301,474.58 |
2,282,961.39 |
| 本期利润 |
163,928,611.86 |
110,251,797.11 |
26,875,048.71 |
3,496,555.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
1.54 |
2.76 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.70 |
4.72 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
385,753,910.35 |
606,292,869.36 |
190,968,853.11 |
3,118,041.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,402,433,891.22 |
9,662,929,220.02 |
3,815,517,530.96 |
88,319,306.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.52 |
7.55 |
5.75 |
4.09 |
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