东财品质生活优选C(015742)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,893.94 |
-51,263.49 |
-309,787.07 |
211,162.32 |
| 本期利润 |
-212,525.09 |
-231,651.45 |
-971,671.65 |
-714,373.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.37 |
-10.03 |
-19.69 |
-10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.24 |
-9.82 |
-20.02 |
-12.10 |
| 期末可供分配利润 |
-1,085,056.33 |
-638,604.09 |
-583,152.36 |
-263,301.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,596,311.42 |
2,059,047.20 |
2,514,376.56 |
3,508,515.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.18 |
-23.67 |
-15.36 |
-6.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
