东财品质生活优选A(015741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-212,007.30 |
-122,845.18 |
-1,796,928.49 |
-24,064.93 |
| 本期利润 |
-990,889.78 |
-918,293.59 |
-2,461,885.71 |
-1,509,989.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.07 |
-9.50 |
-20.62 |
-11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.51 |
-9.45 |
-19.38 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
-2,869,830.69 |
-2,537,585.37 |
-2,121,958.93 |
-728,183.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,431,059.02 |
8,796,329.37 |
9,779,361.37 |
11,041,246.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.58 |
-22.39 |
-14.29 |
-6.19 |
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