红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,924,299.63 |
562,736.89 |
-604,369.47 |
1,030,251.18 |
| 本期利润 |
3,804,209.16 |
1,385,948.39 |
-665,343.09 |
1,357,970.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.13 |
-0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.20 |
13.82 |
-6.36 |
12.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.53 |
13.98 |
-6.32 |
13.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,436,049.60 |
-71,682.57 |
-644,473.82 |
1,035,193.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
16,365,824.97 |
11,257,773.60 |
9,555,808.44 |
11,533,148.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.07 |
0.94 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.84 |
6.78 |
-6.32 |
13.54 |
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