中泰双利债券C(015728)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,221,868.66 |
7,147,063.40 |
928,478.04 |
870,497.83 |
| 本期利润 |
1,705,085.58 |
7,353,555.53 |
676,138.96 |
1,579,989.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
4.84 |
1.27 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
6.22 |
2.34 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
17,901,714.32 |
29,630,711.60 |
2,312,946.83 |
1,783,732.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
261,711,115.13 |
508,936,267.12 |
62,025,280.78 |
98,723,310.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.01 |
9.17 |
5.18 |
2.78 |
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