中泰双利债券A(015727)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,634,490.56 |
1,082,741.92 |
440,007.99 |
199,756.86 |
| 本期利润 |
11,667,307.01 |
1,229,237.03 |
715,454.50 |
367,877.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
2.35 |
3.79 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
2.54 |
3.56 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
39,711,909.70 |
7,211,767.39 |
760,073.48 |
146,709.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
594,262,528.17 |
163,008,687.81 |
32,880,698.61 |
15,289,073.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.21 |
5.94 |
3.32 |
1.65 |
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