英大碳中和混合C(015725)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-51,162.94 |
-311,313.35 |
-322,883.40 |
-343,098.62 |
| 本期利润 |
-3,464.65 |
-102,191.80 |
-122,564.58 |
-973,668.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
-6.32 |
-6.44 |
-4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
-1.52 |
-2.48 |
-16.21 |
| 期末可供分配利润 |
-283,588.78 |
-278,040.93 |
-334,102.26 |
-603,815.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,154.29 |
1,276,783.45 |
1,438,646.72 |
3,120,535.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.71 |
-17.48 |
-18.29 |
-16.21 |
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