英大碳中和混合A(015724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,330,606.36 |
-6,016,030.83 |
-4,103,761.11 |
-233,967.38 |
| 本期利润 |
-298,795.75 |
-934,689.25 |
-8,670,637.95 |
-2,300,337.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
-1.93 |
-16.98 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.11 |
-2.28 |
-15.88 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
-10,495,301.37 |
-11,402,595.85 |
-8,504,834.40 |
-2,265,884.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,369,993.18 |
50,631,258.63 |
45,044,929.69 |
52,652,006.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.84 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.81 |
-17.80 |
-15.88 |
-4.13 |
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