长城久悦债券C(015723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-237,651.24 |
-238,467.28 |
-10,255.20 |
18,621.70 |
| 本期利润 |
-49,047.93 |
-268,474.81 |
14,042.29 |
52,856.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
-8.08 |
0.57 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.12 |
-7.51 |
0.52 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
37,561.86 |
-96,413.01 |
166,113.26 |
114,366.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,342,005.51 |
3,282,387.74 |
3,464,330.96 |
1,302,708.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
1.05 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.20 |
-11.45 |
-4.26 |
-0.08 |
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