财通资管均衡臻选混合A(015718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-81,753,002.33 |
-103,106,585.49 |
-53,573,411.49 |
-12,329,855.45 |
| 本期利润 |
-8,050,710.27 |
-53,946,025.90 |
-109,039,933.49 |
-55,453,528.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
-13.02 |
-20.33 |
-9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.67 |
-11.57 |
-17.87 |
-8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-135,946,277.13 |
-168,729,460.68 |
-102,717,558.18 |
-55,708,031.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
438,521,679.19 |
423,354,260.74 |
455,228,398.39 |
540,708,691.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.72 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.77 |
-27.85 |
-18.41 |
-9.34 |
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