华夏稳享增利6个月滚动持有债C(015717)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,386,771.52 |
2,235,279.03 |
5,127,289.81 |
3,654,059.38 |
| 本期利润 |
27,008,660.87 |
4,626,152.91 |
7,184,148.17 |
6,191,925.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
4.61 |
4.50 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
4.58 |
5.19 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
92,584,257.83 |
13,182,505.85 |
1,747,736.66 |
1,651,125.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,523,587.95 |
212,221,659.00 |
40,859,372.10 |
90,132,681.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.05 |
10.05 |
5.23 |
3.37 |
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