格林聚鑫增强债券C(015714)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-933.55 |
-2,554.05 |
-2,219.76 |
-1,734.98 |
| 本期利润 |
-492.33 |
-3,840.62 |
-2,782.33 |
1,920.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-0.94 |
-0.58 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.47 |
-3.21 |
-0.88 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
-10,195.22 |
-6,057.86 |
-448,358.89 |
-156,694.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
105,076.76 |
96,806.65 |
10,100,918.32 |
5,118,673.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.93 |
-4.57 |
-2.28 |
-1.41 |
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