格林聚鑫增强债券A(015713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,165.91 |
-1,017.95 |
230,888.52 |
441,219.92 |
| 本期利润 |
-2,654.34 |
-655.38 |
248,754.53 |
259,666.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.30 |
-0.64 |
0.99 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.33 |
-0.79 |
-0.83 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,808.44 |
-4,659.35 |
-1,881.36 |
-25,287.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
126,326.37 |
128,221.57 |
79,281.21 |
9,940,674.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.10 |
-1.57 |
-0.79 |
-0.25 |
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