摩根中国优势混合C(015709)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,356,626.11 |
-6,889,614.29 |
-22,874,398.82 |
-5,583,862.88 |
| 本期利润 |
80,099,479.97 |
6,182,346.55 |
-29,054,353.06 |
8,344,179.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.04 |
-0.24 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.30 |
3.19 |
-18.35 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
3.24 |
-14.48 |
10.85 |
| 期末可供分配利润 |
-18,656,811.80 |
-60,003,930.00 |
-52,281,759.07 |
-14,211,848.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
113,279,660.71 |
201,064,852.07 |
191,803,149.73 |
114,522,259.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.15 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.00 |
-17.80 |
-20.38 |
3.20 |
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