安信新能源主题股票型发起C(015708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,240,376.26 |
-1,860,043.26 |
-1,573,245.11 |
-306,179.81 |
| 本期利润 |
268,994.36 |
-387,372.90 |
-3,090,396.97 |
-165,101.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
-4.04 |
-26.23 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
-4.48 |
-24.66 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-4,126,775.58 |
-4,652,531.82 |
-4,477,959.03 |
-1,620,193.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.33 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
9,516,036.52 |
8,439,495.85 |
9,293,797.34 |
12,305,930.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.67 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.25 |
-35.54 |
-32.52 |
-11.63 |
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