安信新能源主题股票型发起A(015707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,501,300.93 |
-2,139,028.23 |
-2,333,306.88 |
-409,092.67 |
| 本期利润 |
555,917.79 |
-153,394.97 |
-4,645,757.77 |
-126,798.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
-1.30 |
-26.22 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
-4.27 |
-24.26 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
-3,842,418.35 |
-4,603,646.77 |
-6,751,324.00 |
-2,436,964.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,221,103.32 |
8,578,115.11 |
14,330,816.79 |
19,292,420.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.65 |
0.68 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.41 |
-34.92 |
-32.02 |
-11.22 |
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