诺德安元纯债债券(015706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,309,927.42 |
9,563,642.53 |
18,993,890.38 |
7,755,574.88 |
| 本期利润 |
20,024,056.63 |
13,475,688.31 |
33,014,709.58 |
21,363,932.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
2.32 |
5.82 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
2.37 |
6.18 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,788,805.07 |
400,782.11 |
1,991,125.28 |
13,424,224.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
524,722,828.07 |
595,728,249.72 |
533,541,057.66 |
587,433,103.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
7.64 |
5.15 |
2.97 |
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