| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 27,540.85 | 32,860.81 | 21,354.61 | 16,682.67 |
| 本期利润 | 27,540.85 | 32,860.81 | 21,354.61 | 16,682.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 1.66 | 0.90 | 1.92 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 3,112,378.42 | 3,905,275.15 | 1,294,411.06 | 4,951,697.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.41 | 4.71 | 3.92 | 3.00 |
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