华夏鼎誉三个月定开债券A(015701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,211,784.92 |
98,983,681.30 |
100,151,258.74 |
25,604,094.54 |
| 本期利润 |
153,599,234.71 |
105,565,863.98 |
134,492,895.55 |
58,400,270.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
3.54 |
3.48 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
3.33 |
3.77 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
27,648,842.94 |
46,955,618.00 |
101,225,085.04 |
30,414,121.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,766,062.24 |
2,027,470,195.69 |
4,326,098,797.91 |
4,454,157,290.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.54 |
6.35 |
2.92 |
1.16 |
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