瑞达策略优选混合发起C(015695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,543.48 |
-33,849.48 |
-19,833.35 |
-1,121.29 |
| 本期利润 |
-28,895.54 |
-33,633.35 |
-30,560.75 |
1,343.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.21 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.55 |
-17.55 |
-28.43 |
11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.10 |
-14.53 |
-16.77 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
-107,383.32 |
-104,584.13 |
-105,196.36 |
-13,286.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
169,388.43 |
158,764.82 |
249,825.61 |
51,263.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.61 |
0.71 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.57 |
-39.30 |
-28.98 |
-12.40 |
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