瑞达策略优选混合发起A(015694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-945,590.76 |
-990,540.33 |
-1,972,704.68 |
-1,270,036.24 |
| 本期利润 |
-838,917.34 |
-1,013,085.82 |
-1,581,198.56 |
31,551.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.94 |
-16.54 |
-20.22 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.18 |
-14.72 |
-18.64 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-4,188,028.90 |
-4,235,027.42 |
-3,244,421.25 |
-2,541,821.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.32 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
6,042,453.85 |
5,871,287.89 |
6,884,249.56 |
8,495,900.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.69 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.67 |
-41.41 |
-31.30 |
-15.22 |
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