富国通胀通缩主题轮动混合C(015692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,560,470.45 |
-24,811,928.46 |
-72,246,139.73 |
-11,221,858.47 |
| 本期利润 |
82,857,089.40 |
-7,498,119.00 |
-87,463,650.92 |
-9,127,302.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
-0.07 |
-1.19 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.55 |
-2.28 |
-32.60 |
-4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
-1.86 |
-3.21 |
19.36 |
| 期末可供分配利润 |
206,083,940.07 |
234,278,417.50 |
245,581,852.04 |
345,829,784.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.44 |
2.22 |
2.29 |
3.05 |
| 期末基金资产净值 |
290,585,404.37 |
339,603,603.39 |
353,046,535.50 |
459,174,284.61 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
3.22 |
3.29 |
4.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.94 |
-8.07 |
-6.33 |
15.51 |
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