富国中小盘精选混合C(015690)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,805,792.34 |
36,604,788.22 |
-46,416,468.54 |
-117,457,591.36 |
| 本期利润 |
62,898,670.76 |
98,763,031.72 |
-491,837.47 |
-164,184,828.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.48 |
0.00 |
-0.89 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.34 |
21.27 |
-0.12 |
-33.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.62 |
9.48 |
0.30 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润 |
260,643,602.22 |
169,599,080.04 |
223,017,766.19 |
250,605,041.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.56 |
1.30 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
440,966,070.08 |
277,987,059.54 |
403,557,707.39 |
437,222,755.59 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.57 |
2.35 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.20 |
1.30 |
-7.19 |
-7.46 |
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