富国价值增长混合C(015689)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-121,879.04 |
-144,127.59 |
-11,207.33 |
96,460.18 |
| 本期利润 |
-2,747.43 |
-70,454.01 |
36,526.06 |
325,706.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
-5.03 |
1.13 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.75 |
-4.46 |
-15.98 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
-433,903.57 |
-709,457.82 |
-610,242.55 |
-343,424.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
922,438.95 |
1,427,964.57 |
1,418,974.80 |
1,758,359.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.70 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.71 |
-28.01 |
-24.64 |
-9.85 |
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