九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,030,627.86 |
-3,110,495.18 |
-3,035,075.62 |
-988,990.07 |
| 本期利润 |
-1,377,955.26 |
-2,675,629.88 |
-3,099,762.10 |
-1,091,849.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.87 |
-16.55 |
-23.82 |
-13.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
-7.97 |
-21.18 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
45,728.16 |
-1,990,032.94 |
3,978,623.01 |
5,739,544.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.20 |
0.19 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
195,267.62 |
11,590,301.72 |
25,987,669.64 |
20,989,896.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.17 |
1.27 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.91 |
-27.85 |
-21.60 |
-4.85 |
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