银华乐享混合C(015687)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
491,539.25 |
-12,750,127.70 |
-12,697,103.95 |
-39,762,239.89 |
| 本期利润 |
1,985,315.40 |
1,772,783.99 |
-7,718,274.10 |
-30,499,899.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
2.16 |
-11.61 |
-30.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
15.04 |
-10.94 |
-29.24 |
| 期末可供分配利润 |
-53,157,730.26 |
-97,430,617.34 |
-59,553,699.26 |
-56,349,780.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.50 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
97,068,098.29 |
179,911,980.37 |
60,068,913.69 |
72,873,305.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.65 |
0.50 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.60 |
-22.29 |
-39.84 |
-32.45 |
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