鹏华中证环保产业指数(LOF)C(015685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,036,308.06 |
-1,352,119.94 |
-1,480,053.93 |
-552,654.60 |
| 本期利润 |
481,145.10 |
-1,551,661.85 |
-5,403,029.10 |
-1,208,167.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.30 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
-10.75 |
-34.54 |
-8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
-9.69 |
-27.67 |
-7.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,514,115.93 |
-6,435,620.90 |
-5,885,353.76 |
-1,196,619.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.26 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,091,805.38 |
12,810,793.43 |
16,514,493.26 |
18,815,023.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.67 |
0.74 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.06 |
-33.44 |
-26.30 |
-6.00 |
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