银华盛利混合发起式C(015684)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,638.73 |
-594,550.55 |
-18,691,068.64 |
-17,953,074.72 |
| 本期利润 |
4,101.86 |
-391,232.50 |
-7,969,547.50 |
-7,138,860.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
-14.66 |
-14.16 |
-6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
-12.39 |
-23.46 |
-9.38 |
| 期末可供分配利润 |
920,187.82 |
410,641.72 |
1,089,577.93 |
4,342,249.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.34 |
0.74 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,501,629.13 |
2,272,389.50 |
3,149,409.74 |
10,193,610.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.88 |
2.14 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.20 |
-34.22 |
-24.93 |
-11.12 |
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