鹏华中证高铁产业指数(LOF)C(015678)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,058.19 |
-309,756.03 |
289.31 |
-78,277.55 |
| 本期利润 |
2,507,739.16 |
853,692.31 |
-2,121,946.06 |
-273,276.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
6.15 |
-17.38 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
8.01 |
0.71 |
15.69 |
| 期末可供分配利润 |
-32,315.02 |
-584,856.93 |
-282,603.03 |
-445,647.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,075,132.65 |
13,693,343.29 |
13,236,932.80 |
19,511,143.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.07 |
1.00 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.08 |
7.47 |
-0.50 |
14.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
