鹏华中证移动互联网指数(LOF)C(015676)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,818.73 |
78,523.86 |
-101,362.10 |
70,812.68 |
| 本期利润 |
-45,255.20 |
2,450,506.72 |
-606,392.83 |
-300,005.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.33 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
31.93 |
-11.04 |
-5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
15.42 |
-8.76 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
-55,169.41 |
-177,062.12 |
-408,136.53 |
-192,321.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,469,850.13 |
8,208,874.85 |
7,288,220.70 |
5,940,295.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
0.97 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.39 |
22.58 |
-3.10 |
6.20 |
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