鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,249,939.05 |
-6,656,148.88 |
10,599,251.22 |
10,472,211.17 |
| 本期利润 |
10,285,896.53 |
-38,990,392.17 |
-30,048,285.75 |
14,860,764.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.25 |
-0.30 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
-21.40 |
-21.76 |
18.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.31 |
-15.00 |
19.94 |
46.95 |
| 期末可供分配利润 |
-7,435,089.17 |
-6,925,200.87 |
1,412,671.79 |
1,324,359.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
107,261,114.70 |
227,733,559.93 |
168,366,418.30 |
212,365,234.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.05 |
1.24 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.72 |
5.31 |
23.90 |
51.80 |
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