银河和美生活混合C(015665)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,065.68 |
-924,324.92 |
-2,822,317.97 |
-831,989.18 |
| 本期利润 |
654,100.63 |
-736,852.20 |
-2,919,838.79 |
-737,750.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.17 |
-0.60 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
-16.46 |
-40.32 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.04 |
-14.46 |
-34.15 |
-9.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,183,546.49 |
-109,354.21 |
632,469.11 |
2,925,392.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.02 |
0.14 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
6,239,910.26 |
4,661,908.44 |
5,076,467.80 |
8,049,099.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.98 |
1.14 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.59 |
-41.09 |
-31.12 |
-5.28 |
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