易米开鑫价值优选混合C(015664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,763.56 |
23,804.73 |
1,608,272.92 |
1,337,568.62 |
| 本期利润 |
1,492,206.79 |
-317,404.31 |
-1,657,380.05 |
-164,365.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
-1.37 |
-5.32 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
-1.53 |
-7.55 |
-1.71 |
| 期末可供分配利润 |
493,355.53 |
-860,852.12 |
-595,795.95 |
1,046,219.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
16,415,893.08 |
21,544,919.76 |
24,720,811.56 |
28,402,254.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.10 |
-3.84 |
-2.35 |
3.82 |
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