中信建投景晟债券A(015659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,211,577.41 |
8,566,528.42 |
7,167,743.97 |
3,570,445.44 |
| 本期利润 |
31,962,282.63 |
6,889,995.60 |
9,169,167.83 |
4,206,489.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
1.46 |
3.45 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
1.93 |
2.61 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
24,206,875.10 |
11,548,023.51 |
18,530,675.53 |
2,486,981.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
614,915,429.65 |
589,481,206.35 |
1,008,583,098.15 |
309,001,584.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.63 |
5.15 |
3.16 |
1.99 |
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