富荣医药健康混合发起C(015656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-130,525.59 |
-104,858.22 |
-59,706.08 |
24,376.24 |
| 本期利润 |
-161,757.54 |
-139,234.61 |
-56,404.35 |
-2,611.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.91 |
-19.52 |
-5.81 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.73 |
-16.90 |
-5.33 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-315,988.26 |
-271,134.33 |
-134,160.95 |
-120,635.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
691,628.32 |
665,830.22 |
791,937.91 |
1,149,283.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.71 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.36 |
-28.94 |
-14.49 |
-9.50 |
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