交银稳鑫短债债券D(015654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,621,716.75 |
4,987,103.50 |
2,221,122.49 |
213,801.13 |
| 本期利润 |
9,815,867.62 |
4,998,023.48 |
2,398,513.99 |
242,695.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.35 |
3.02 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.66 |
3.29 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
49,983,806.18 |
56,713,923.15 |
11,657,193.49 |
2,731,985.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
547,553,986.19 |
709,034,512.91 |
174,848,477.01 |
51,217,584.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.31 |
5.19 |
3.47 |
1.99 |
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