鹏华永平6个月定开债券(015653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,457,365.74 |
38,206,945.63 |
43,029,970.59 |
20,954,073.42 |
| 本期利润 |
89,907,384.79 |
35,843,338.58 |
65,578,441.49 |
39,524,382.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
2.16 |
2.40 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
2.16 |
3.12 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
86,124,161.81 |
38,479,962.70 |
6,878,995.11 |
28,487,875.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,545,332,494.35 |
1,508,048,752.45 |
1,827,960,779.65 |
2,200,963,017.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
5.42 |
3.19 |
1.88 |
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