兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,198,926.39 |
16,012,440.71 |
19,886,872.39 |
10,219,302.61 |
| 本期利润 |
30,696,424.24 |
15,164,156.32 |
23,750,869.85 |
12,777,307.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.25 |
2.70 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.34 |
2.60 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
88,628,821.47 |
80,560,584.54 |
47,706,607.90 |
21,759,901.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,586,567,119.83 |
1,786,343,529.15 |
1,492,353,405.93 |
1,055,149,274.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
5.11 |
3.72 |
2.43 |
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