平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,883,596.74 |
14,874,612.73 |
56,377,749.24 |
29,956,586.34 |
| 本期利润 |
22,636,553.38 |
15,072,398.47 |
55,945,149.91 |
33,873,077.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
1.04 |
2.08 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.05 |
2.10 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
57,359,707.10 |
45,646,576.81 |
70,668,605.24 |
85,177,764.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,163,727,945.28 |
1,085,858,738.37 |
2,195,989,136.10 |
3,900,880,986.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.36 |
4.41 |
3.33 |
2.39 |
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