招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,630,500.06 |
16,012,772.16 |
45,792,875.18 |
22,095,342.26 |
| 本期利润 |
23,875,385.85 |
14,715,087.62 |
53,395,702.72 |
31,998,519.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
1.02 |
2.38 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.04 |
2.41 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
56,421,060.25 |
50,442,273.95 |
73,902,765.31 |
61,157,295.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,084,745,217.14 |
1,168,598,119.51 |
2,269,765,325.07 |
2,973,616,229.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
4.64 |
3.56 |
2.45 |
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