国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-86,923.99 |
-361,573.40 |
-596,347.60 |
-152,229.51 |
| 本期利润 |
-57,386.77 |
-421,093.08 |
-462,351.57 |
53,634.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
-4.43 |
-4.55 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.61 |
-4.32 |
-4.52 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-695,036.44 |
-1,053,644.07 |
-632,549.95 |
-160,310.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,722,711.65 |
9,327,863.72 |
9,748,946.81 |
10,263,511.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.66 |
-10.15 |
-6.09 |
-1.12 |
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