摩根成长动力混合C(015638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-408,105.67 |
446,218.75 |
-1,592,832.08 |
-1,500,351.39 |
| 本期利润 |
-1,944,932.27 |
-2,162,314.76 |
-1,863,355.87 |
-1,724,080.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.74 |
-0.77 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.18 |
-40.38 |
-37.51 |
-18.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.44 |
-0.76 |
-18.17 |
-3.73 |
| 期末可供分配利润 |
155,550.84 |
7,619,262.52 |
347,677.21 |
422,548.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.71 |
0.72 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
389,558.56 |
18,337,041.35 |
827,912.46 |
833,466.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.71 |
1.72 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.48 |
-23.42 |
-22.83 |
-9.21 |
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