汇安价值先锋混合A(015635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,373,103.35 |
-9,442,541.72 |
-11,688,609.87 |
-3,297,628.30 |
| 本期利润 |
-7,378,567.03 |
-7,606,590.27 |
-11,751,372.81 |
-1,443,419.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.49 |
-13.53 |
-15.74 |
-1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.61 |
-12.66 |
-22.76 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-17,437,394.20 |
-26,285,564.81 |
-19,254,996.65 |
-6,575,320.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
34,346,122.25 |
51,692,898.47 |
60,642,277.72 |
65,812,163.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.66 |
0.76 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.67 |
-33.71 |
-24.10 |
-9.08 |
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