中金景气驱动混合发起C(015634)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
430,215.34 |
31,004.11 |
-894,590.81 |
-87,223.89 |
| 本期利润 |
642,341.48 |
82,523.43 |
-656,152.49 |
167,189.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.72 |
1.64 |
-11.75 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.99 |
1.59 |
-11.61 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-134,110.17 |
-531,542.96 |
-573,526.80 |
232,004.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,544,226.36 |
4,983,511.28 |
4,993,958.38 |
5,868,073.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.91 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.66 |
-8.60 |
-10.03 |
4.73 |
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