中金景气驱动混合发起A(015633)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
611,765.87 |
67,083.85 |
-1,232,293.36 |
-105,666.92 |
| 本期利润 |
896,898.03 |
126,303.50 |
-863,191.56 |
294,205.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
1.92 |
-10.20 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.90 |
2.00 |
-10.91 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-21,768.91 |
-579,442.41 |
-651,024.68 |
432,883.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,226,853.91 |
6,616,847.86 |
6,512,169.74 |
8,920,965.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.91 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.84 |
-7.01 |
-8.83 |
5.70 |
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